1. IDENTIFICAÇÃO

Cargo: Analista de Tesouraria 

2. MISSÃO DO CARGO

Assegurar a eficiência e a confiabilidade dos processos financeiros, conduzindo análises, controles, automações e rotinas operacionais de forma técnica e colaborativa. O cargo exige postura profissional que una precisão técnica com comunicação clara, respeitosa e colaborativa, contribuindo para a fluidez dos processos internos e o fortalecimento das relações institucionais..

3. PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

 

·        Elaborar Status Report da Tesouraria, consolidar diariamente saldos bancários, movimentações, aplicações, endividamento e demais indicadores financeiros, disponibilizando uma visão atualizada da posição da Tesouraria, tirando dúvidas que surjam com comunicação clara, respeitosa e colaborativa.

·        Revisar e atualizar manuais, instruções de trabalho, tabelas e planilhas de contas, convênios e outros dados do departamento, assegurando alinhamento e entendimento dos membros da equipe.

·        Avaliar a incidência de juros, multas e despesas financeiras, apontando desvios e propondo ações corretivas. Consolidar relatórios mensais e enviar resultados com objetividade, aprimorando a compreensão e agilidade da informação.

·        Monitorar aderência às políticas internas de Tesouraria, assegurando conformidade com alçadas, limites, segregação de funções e diretrizes corporativas.

·        Identificar oportunidades de automação e integração de processos de Tesouraria, propondo soluções que aumentem eficiência, segurança e rastreabilidade, além de atuar em projetos globais garantindo aderência a boas práticas e políticas corporativas.

·        Desenvolver relatórios para auditoria/compliance garantindo o atendimento aos prazos de entrega.

·        Elaborar relatórios financeiros ou gerenciais conforme solicitações, garantindo precisão e agilidade.

·        Realizar e acompanhar aberturas de novas contas e convênios, bem como o encerramento de contas, garantindo que estejam prontas para uso sempre que necessário, mesmo em situações de urgência.

·        Executar cadastros, parâmetros, ajustes, atualização e automatizações no ERP, garantindo a integridade e mantendo sempre atualizado o módulo financeiro.

·        Analisar e fazer manutenção em sistema das despesas recebidas pelo fluxo do workflow de pagamentos, identificando e tratando pendências. Quando as inconsistências envolverem outros departamentos, apoiar ativamente até a resolução definitiva, assegurando o cumprimento dos prazos e a fluidez dos processos.

·        Atender solicitações da Diretoria de forma assertiva, fornecendo informações com profissionalismo e atitude construtiva.

·        Elaborar borderôs de pagamentos, conferir retorno e ajustar erros de pagamento e acompanhar os débitos.

·        Realizar aplicações, resgates e acompanhar rendimentos.

·        Realizar conciliação bancária.

·        Elaborar, ajustar e atualizar fluxo de caixa diário de curto prazo.

·        Cobrir férias de outros colaboradores da Tesouraria, assegurando continuidade das rotinas com postura empática e colaborativa.

4. PRÉ-REQUISITOS DO CARGO

Formação Acadêmica: Superior Completo ou Cursando em Administração ou correlatas

Há necessidade de Pós-Graduação?: Diferencial

Informática Desejável: Avançado

 

5. COMPETÊNCIAS DO CARGO

Comportamentais

•      Atenção aos Detalhes: Capacidade para identificar e corrigir erros, garantir a precisão dos dados e detalhes nas tarefas realizadas, e manter altos padrões de qualidade.

•      Gestão de Tempo: Capacidade de estruturar e gerenciar múltiplas tarefas e fluxos de trabalho simultâneos, estabelecendo prioridades claras para garantir a eficiência diária e o cumprimento de prazos sob sua responsabilidade.

•      Trabalho em Equipe: Habilidade para colaborar com outros membros da equipe, oferecendo suporte e auxiliando em demandas conforme necessário.

•      Adaptabilidade: Flexibilidade para lidar com mudanças nas demandas e processos, mantendo a performance e qualidade do trabalho.

•      Ética e Confidencialidade: Comprometimento com a ética e a confidencialidade das informações tratadas na função.

Técnicas

•      Conciliação Bancária: Capacidade de realizar e verificar a conciliação entre extratos bancários e registros internos, identificando e resolvendo discrepâncias.

•      Gestão de Relatórios: Habilidade para gerar e analisar relatórios de pendências fiscais e financeiras.

•      Controle de Borderôs: Experiência na criação e conferência de borderôs, incluindo a geração de arquivos e o acompanhamento da aprovação e envio para o banco.

•      Registro e Atualização de Lançamentos: Competência em registrar e atualizar lançamentos financeiros no sistema, garantindo a precisão das informações.

 

Reportar-se ao: Gerente de Tesouraria